Cash and Banking Treasury specialist

Taal

Functieomschrijving
Samenvatting
Soortgelijke jobs

Toegevoegd 15/06/2026

Een informele en open sfeer met een flexibele en collegiale samenwerking
Een veelzijdige financiële functie

Over onze klant

Je komt te werken bij een internationaal opererend bedrijf in de consumer goods sector, waar kwaliteit, duurzaamheid en innovatie centraal staan. De organisatie kenmerkt zich door sterke kernwaarden, een ethische bedrijfsvoering en een cultuur waarin samenwerking en persoonlijke ontwikkeling voorop staan.

Functieomschrijving

Als proactieve en zelfstandige professional binnen het Cash & Banking team ben je verantwoordelijk voor zowel operationele als meer strategische treasury-activiteiten. Je fungeert als schakel tussen cash management en treasury en werkt nauw samen met interne stakeholders en externe bankpartners.

Je houdt je onder andere bezig met:

Beheren van regionale liquiditeit binnen EMEA en optimaliseren van cashposities
Ondersteunen bij het beperken van valutarisico's en beheren van financiële middelen
Contact onderhouden met internationale banken en ondersteunen bij AML- en KYC-processen
Monitoren en analyseren van bankkosten en cashflows

Daarnaast:

Uitvoeren van dagelijkse cash allocation en reconciliaties
Verwerken en monitoren van inkomende en uitgaande betalingen en incasso's
Beheren van payment inboxen en opvolgen van handmatige betalingen
Initiëren en ondersteunen van automatiserings- en optimalisatietrajecten
Meewerken aan projecten zoals implementatie van nieuwe betaaloplossingen, ISO 20022 en CAMT.053
Ondersteunen bij rapportages (o.a. KPI's, FX-derivaten en auditreports zoals EMIR)

Profiel

Een afgeronde hbo- of wo-opleiding in Finance, Bedrijfskunde of vergelijkbaar
Ervaring met cash management, betalingsverkeer en bij voorkeur treasury-activiteiten
Ervaring binnen een internationale (corporate) omgeving is een sterke pré
Goede kennis van Excel en bij voorkeur ervaring met systemen zoals SAP (ECC/S/4HANA), Kyriba en bankplatforms (bijv. CitiDirect)
Goede beheersing van de Engelse taal (Duits is een pré)

Verder ben je: